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泰安工行四项措施压降库存现金见成效1

来源: 作者: 2019-04-09 14:58:37

泰安工行四项措施压降库存现金见成效

春节过后,泰安工行全辖现金回笼特别是代理同业现金回笼量剧增,日库存余额达到5.5亿元。为做好回笼期库存现金压降工作,减少无效资金占用,该行采取有效措施,加大现金调拨力度,积极压降库存现金,取得较好成效。

一是加强对现金投放回笼的分析预测工作。成立了由分管行长挂帅,运行管理部总经理、分管副总经理、现金营运中心主任、副主任、管库员、现金挑唆员参加的分析预测小组,坚持逐日对辖内的现金库存现金变化情况,以及当日资金流向动态进行匡算、预测,抓好现金动态管理,减少无息资产占用,提高了资金营运效率。

二是加强上下协调沟通。加大与各县支行联系频度,及时了解掌握现金回笼情况及上解下拨信息,保证款项及时上解现金营运中心。

三是严把钱捆质量关。充分调动现金营运中心全部人员的主观能动性,调整劳动组合,合理安排,及时整点,整体联动,对全辖上解款项及时上缴人行,对不合格钱捆及时盘点入库,减少了现金库存。

四是积极争取人民银行的大力支现金10亿元,有效地压缩了库存现金占用。

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